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舟山市融資擔(dān)保有限公司公款公開招標方案
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為規(guī)范國有企業(yè)公款存放管理，提高資金效益，防止利益沖突和利益輸送，根據(jù)《浙江省國資委關(guān)于印發(fā)浙江省省屬企業(yè)資金信用監(jiān)督管理暫行辦法》（浙國資發(fā)〔2020〕6號）和公司《資金管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)就舟山市融資擔(dān)保有限公司公款存放項目進行公開招標。具體方案如下： 一、項目具體內(nèi)容 （一）招標項目名稱：舟山市融資擔(dān)保有限公司公款存放項目,項目編號：20241203。 （二）存款性質(zhì)：定期存款等存款形式。 （三）存放金額：4600萬元。 （四）存放銀行數(shù)量：不少于1家，具體根據(jù)公司《資金管理辦法》執(zhí)行。 （五）存放期限：1年。 （六）結(jié)算要求：到期日及時足額繳清存款本息（中標產(chǎn)品季度結(jié)息的除外）。 二、招標單位條件 招標銀行應(yīng)符合以下條件： （一）本次符合招標的銀行是指與公司有銀擔(dān)業(yè)務(wù)合作（包括匯率避險業(yè)務(wù)），且截止招標公告日有在保余額的銀行。 （二）依法開展經(jīng)營活動，近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件； （三）中國人民銀行2023年度綜合評價B級（含）以上； 三、中標原則 由評標委員會按報價利率高低和業(yè)務(wù)合作綜合考慮、單家銀行存款總額不超過公司銀行自有存款總額的25%；根據(jù)評標結(jié)果綜合考慮最終存放銀行和存放金額，若同時有兩家或以上得分相同時，由評標委員會通過抽簽確定先后順序。 四、報價截止時間和地點 （一）報價單位應(yīng)于2024年12月20日上午10:00前將招標函密封后送交到舟山市融資擔(dān)保有限公司（舟山市臨城金島路20號） 舟基大廈14樓1426室，逾期送達或未密封將予以拒收。 （二）報價時帶好符合條件相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件（加蓋公章）、近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件相關(guān)說明（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、金融許可證復(fù)印件（加蓋公章）;存款產(chǎn)品說明書或相關(guān)文件。 五、違約責(zé)任 （一）未及時向舟山市融資擔(dān)保有限公司繳清到期存款本息，應(yīng)以當期企業(yè)資金存款年綜合收益率的兩倍折成日利率，按日向企業(yè)支付違約金。 （二）合作銀行有下列情形之一的，企業(yè)有權(quán)提前收回存款，并視情節(jié)輕重取消該銀行在一定期限內(nèi)參與舟山市融資擔(dān)保有限公司公款競爭性存放資格： 1.出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財務(wù)狀況惡化； 2.監(jiān)管評級降低，監(jiān)管部門認為存在較大運營風(fēng)險； 3.沒有按照招標協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)； 4.存在其他妨礙資金安全行為。 六、其他約定事項 中標銀行應(yīng)于收到中標通知書之日起10個工作日內(nèi)辦理相關(guān)中標存款產(chǎn)品。 七、聯(lián)系方式 咨詢聯(lián)系人：黃益，聯(lián)系電話：2281626；招標函送達聯(lián)系人：包薇薇，聯(lián)系電話：2036835，地址：舟山市定海區(qū)臨城街道金島路20號舟基大廈14樓1426室。
舟山市融資擔(dān)保有限公司 2024年12月13日 |
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附件：關(guān)于參加存款收益率招標的函.docx